ENAEX PERU
Convocatoria para Practicante de Tesorería

Funciones:

• Analizar y conciliar las cuentas corrientes bancarias, asegurando la correspondencia de saldos entre bancos y el sistema SAP.
• Elaborar, gestionar y dar seguimiento al flujo de caja mensual, proyectando ingresos y egresos para garantizar liquidez.
• Registrar en SAP los movimientos de entrada (cobro de facturas), velando por el cumplimiento de los plazos establecidos por la empresa.
• Supervisar los pagos semanales a proveedores, así como gestionar los pagos al exterior.
• Coordinar, atender y dar seguimiento a las operaciones de factoring de proveedores, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas.
• Brindar atención a clientes internos y externos respecto al estado de facturas vinculadas a factoring, informando sobre su programación de pago y enviando constancias de pago cuando corresponda.
• Trabajar bajo los estándares de seguridad y los procedimientos internos de la compañía.

Lugar de prácticas: Magdalena del Mar, Lima, Perú